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2018年1-12月全市国有企业暨国资委 监管企业经济运行分析报告

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截止201812月底,根据统计数据显示,全市国有企业主要经济指标同比两升三降资产负债率同比下降,资产结构有所改观。

一、全市国有企业主要经济指标完成情况

截止201812月,纳入市国资委在统范围的全市274户国有企业(辖区县、市本级四级企业),总户数同比上年增加59户,资产总额6,107.24亿元,负债总额4,301.41亿元,所有者权益1,805.83亿元,三项指标同比分别增长了9.2%7.5%13.3%,非金融负债率63.7%,同比下降2.32个百分点。

1-12月,全市国有企业主要经济指标中,实现营业收入276.39亿元,同比增长7.6%,成本费用265.75亿元,同比增长12.5%,实现利润总额36.04亿元,同比下降27.9%,固定资产投资额186.57亿元,同比下降24.1%,已交税费33.16亿元,同比增长32.8%,实现劳动生产总值100.51亿元,同比下降1%

二、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

截止201812月,按完成纳统工作后报表填报可比口径统计,包括市本级原15户监管企业及所属子企业和新纳统的国资监管企业(共计147户四级企业,同比上年增加44户。)资产总额4,951.88亿元,同比增长10.9%,负债总额3,594.72亿元,同比增长9.1%,所有者权益1,357.17亿元,同比增长16%,非金融负债率64.4%,同比下降1.14个百分点。从四级企业盈亏情况看,盈亏比为75:72,其中:分布在一产1户,1-12月累计亏损;分布在二产43户,占总户数29.3%,盈亏比为21:22;分布在三产103户,占总户数70.1%,盈亏比为5449

1-12月,实现营业收入180.44亿元,同比分别增长17.4%,成本费用174.91亿元,同比增长19.8%,实现利润总额26.42亿元,同比下降0.9%,固定资产投资额119.19亿元,同比下降27.1%;已交税费20.64亿元,同比增长34.1%,实现劳动生产总值78.84亿元,同比增长10.3%

三、市国资委监管企业经济运行分析

1、利润总额同比下降,降幅扩大。1-12,监管企业实现利润总额26.42亿元,同比减少2334万元,下降0.9%,降幅较上年同期扩大1.6个百分点。从2018年各季度实现利润看,第一、二、三、四季度利润总额增长速度同比分别是-15.6%525.6%-68.9%7.4%,呈现剧烈的波动。

2、营业收入同比增长1-12月,监管企业实现营业收入180.44亿元,同比增加26.79亿元,增长17.4%,增幅较上年同期收窄8.7个百分点。一是从各季度情况看,前三季度收入同比增长分别是31.3%7.4%11.2%12.5%,各季度收入实现不同程度增长。二是从实现收入影响额看,乌房集团、乌鲁木齐银行、城建股份、热力公司、城投母公司、昆仑环保收入同比增加24.08亿元,水业集团收入同比减少1.22亿元,对监管企业收入带来了重大影响。

3、成本费用同比增长。1-12月,监管企业营业成本及三大费用174.91亿元,同比增加28.93亿元,增长19.8%,增幅较上年扩大23.5个百分点,同比增幅较大的分别是,乌房集团增加12.29亿元、乌鲁木齐银行增加4.98亿元、城建股份3.17亿元、水业集团增加2.11亿元,导致监管企业成本费用增幅扩大。

4税费贡献持续提高。1-12月,监管企业累计上交税费20.64亿元,同比增加5.25亿元,增长34.1%,增速较上年提高7.6个百分点,监管企业税费贡献占在统全市国有企业的62.2%,其中新疆城建、乌房集团、乌鲁木齐银行、城投子公司盛天隆公司对税收贡献较大。

5固定资产投资同比大幅下降。1-12月,监管企业累计完成固定资产投资119.19亿元,同比下降44.31亿元,下降27.1%,降幅较上年同期扩大80.1个百分点。从各季度看,一季度同比增长42.4%、二、三、四季度同比分别下降65.3%84.5%72.5%,主要是延续4月以来国家对3P项目资本金穿透要求等政策规定及全国债务清理工作影响,对监管企业固定资产投资影响较大,导致降幅持续增大。

6、劳动生产总值同比增长。1-12月,监管企业实现劳动生产总值78.84亿元,同比增长10.3%。增幅较上年同期收窄8个百分点,主要因素是本年利润增幅收窄影响。

四、存在困难和问题

(一)监管企业盈利能力不足,利润结构亟待优化。1-12,监管企业实现利润总额26.42亿元,同比下降0.9%,降幅较上年同期扩大1.6个百分点。一是从盈利面看,监管企业7户企业实现盈利,8户企业亏损,亏损面同比、环比都有所增加二是政府补助收入仍然是形成利润的重要支撑,2018年,监管企业国经公司、城交投公司等企业共收到政府补助类资金近10亿元,对监管企业实现利润产生了很大影响。三是监管企业全年收入看,各季度虽然均实现了正增长,但分析收入的分布和结构,高度集中在个别企业对偶发性收入、财政补贴收入的依赖较高,欠缺实现盈利的基本面,盈利能力仍需提升,利润结构有待进一步优化。

(二)带息负债的增长加大企业债务风险。截止12月底,监管企业非金融资产负债率64.4%,同比下降了1.14个百分点,资产负债结构有所改观;但从带息负债指标看,带息负债总额为1,488.07亿元,同比增加67.87亿元,增长4.8%,其中乌房集团带息负债596.8亿元,同比增加146.3亿元,增长32.5%,是2016年末117.3亿元的5.1倍,大幅增幅,加剧了企业的财务风险。随着国家密集出台的投融资风险防控等文件的落实及开展的债务梳理工作,监管企业面临带息负债与利息支出正增长,还本付息压力加大,净现金流严重短缺,日常生产经营活动和运转等诸多困难。</span>

(三)成本管控仍然是下一步的工作重点。1-12月,监管企业营业成本及三大费用同比增长19.8%,增幅较上年扩大23.5个百分点,成本费用持续增长仍然是压缩企业利润空间主要因素之一,面对宏观经济形势上行压力递增的局面,监管企业压成本降费用目标任务仍然艰巨。

四、下一步工作思路

紧紧围绕市委确定的聚焦总目标、抓好三件大事、建设六个首府工作要求,坚定坚决打好三大攻坚战,加强我市国有企业资产负债约束,降低国有企业杠杆率,增强经济发展韧性,提高经济发展质量,推动国有资本做强做优做大。

(一)进一步做好企业债务风险防范工作。一是逐渐降低债务规模。严守各监管企业不得新增政府债务,不得为除政府购买服务和公共产品等已纳入政府财政预算以外的建设项目提供债务性融资和担保。二是对于存量债务,要求并督促企业根据债务类型、债务期限、债务结构,进行债务分类重构,积极稳妥做好债务置换工作及到期偿还。三是限制高负债企业过度债务融资。对平台公司类的企业过度负债,不得超负荷融资。四是补充完善相关规定,强化约束机制。一是依据相关法律法规和地方政府的各项规定,严格按我市《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见》、监管企业《关于进一步加强和规范市属国资监管企业债务和担保行为管理的意见》,设置企业资产负债率预警线和重点监管线,建立国有企业资产负债约束机制,进一步加大对监管企业债务和担保风险管控力度。

(二)持续优化国有经济结构,提升国有经济发展质量。不断深化市国有企业改制改革,加快推进混合所有制改革加大集中统一监管力度,加大资源整合力度,优化国有资本布局,培育新的经济增长点,提升资产质量和国有资本回报率,增强企业核心竞争力。

() 深化国企改革,激发企业活力,推进企业良性发展。一是积极推进混合所有制改革。按照国家深化国有企业改革的要求,通过增资扩股、股权转让、员工持股等方式,引进疆内外大型企业等社会资本,推进监管企业的混合所有制改革,实现不同资本优势互补。二是加快推进无效资产僵尸企业出清。结合供给侧结构性改革,对长期亏损、扭亏无望以及长期无经营活动、盈利能力差、业务停滞的企业,通过破产、清算、注销等方式,实现国有资本有序退出和回收,盘活国有资产。

(四)进一步强化成本管控,增强国有企业盈利能力。充分利用系列降成本、保增长的政策措施,明确成本压控重点和经济技术指标改进目标,在确保企业主营业务收入增长的同时,有效控制营业成本及三大费用增长幅度,促进企业利用自身经营取得经济效益,实现企业盈利。

                                     

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截止201812月底,根据统计数据显示,全市国有企业主要经济指标同比两升三降资产负债率同比下降,资产结构有所改观。

一、全市国有企业主要经济指标完成情况

截止201812月,纳入市国资委在统范围的全市274户国有企业(辖区县、市本级四级企业),总户数同比上年增加59户,资产总额6,107.24亿元,负债总额4,301.41亿元,所有者权益1,805.83亿元,三项指标同比分别增长了9.2%7.5%13.3%,非金融负债率63.7%,同比下降2.32个百分点。

1-12月,全市国有企业主要经济指标中,实现营业收入276.39亿元,同比增长7.6%,成本费用265.75亿元,同比增长12.5%,实现利润总额36.04亿元,同比下降27.9%,固定资产投资额186.57亿元,同比下降24.1%,已交税费33.16亿元,同比增长32.8%,实现劳动生产总值100.51亿元,同比下降1%

二、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

截止201812月,按完成纳统工作后报表填报可比口径统计,包括市本级原15户监管企业及所属子企业和新纳统的国资监管企业(共计147户四级企业,同比上年增加44户。)资产总额4,951.88亿元,同比增长10.9%,负债总额3,594.72亿元,同比增长9.1%,所有者权益1,357.17亿元,同比增长16%,非金融负债率64.4%,同比下降1.14个百分点。从四级企业盈亏情况看,盈亏比为75:72,其中:分布在一产1户,1-12月累计亏损;分布在二产43户,占总户数29.3%,盈亏比为21:22;分布在三产103户,占总户数70.1%,盈亏比为5449

1-12月,实现营业收入180.44亿元,同比分别增长17.4%,成本费用174.91亿元,同比增长19.8%,实现利润总额26.42亿元,同比下降0.9%,固定资产投资额119.19亿元,同比下降27.1%;已交税费20.64亿元,同比增长34.1%,实现劳动生产总值78.84亿元,同比增长10.3%

三、市国资委监管企业经济运行分析

1、利润总额同比下降,降幅扩大。1-12,监管企业实现利润总额26.42亿元,同比减少2334万元,下降0.9%,降幅较上年同期扩大1.6个百分点。从2018年各季度实现利润看,第一、二、三、四季度利润总额增长速度同比分别是-15.6%525.6%-68.9%7.4%,呈现剧烈的波动。

2、营业收入同比增长1-12月,监管企业实现营业收入180.44亿元,同比增加26.79亿元,增长17.4%,增幅较上年同期收窄8.7个百分点。一是从各季度情况看,前三季度收入同比增长分别是31.3%7.4%11.2%12.5%,各季度收入实现不同程度增长。二是从实现收入影响额看,乌房集团、乌鲁木齐银行、城建股份、热力公司、城投母公司、昆仑环保收入同比增加24.08亿元,水业集团收入同比减少1.22亿元,对监管企业收入带来了重大影响。

3、成本费用同比增长。1-12月,监管企业营业成本及三大费用174.91亿元,同比增加28.93亿元,增长19.8%,增幅较上年扩大23.5个百分点,同比增幅较大的分别是,乌房集团增加12.29亿元、乌鲁木齐银行增加4.98亿元、城建股份3.17亿元、水业集团增加2.11亿元,导致监管企业成本费用增幅扩大。

4税费贡献持续提高。1-12月,监管企业累计上交税费20.64亿元,同比增加5.25亿元,增长34.1%,增速较上年提高7.6个百分点,监管企业税费贡献占在统全市国有企业的62.2%,其中新疆城建、乌房集团、乌鲁木齐银行、城投子公司盛天隆公司对税收贡献较大。

5固定资产投资同比大幅下降。1-12月,监管企业累计完成固定资产投资119.19亿元,同比下降44.31亿元,下降27.1%,降幅较上年同期扩大80.1个百分点。从各季度看,一季度同比增长42.4%、二、三、四季度同比分别下降65.3%84.5%72.5%,主要是延续4月以来国家对3P项目资本金穿透要求等政策规定及全国债务清理工作影响,对监管企业固定资产投资影响较大,导致降幅持续增大。

6、劳动生产总值同比增长。1-12月,监管企业实现劳动生产总值78.84亿元,同比增长10.3%。增幅较上年同期收窄8个百分点,主要因素是本年利润增幅收窄影响。

四、存在困难和问题

(一)监管企业盈利能力不足,利润结构亟待优化。1-12,监管企业实现利润总额26.42亿元,同比下降0.9%,降幅较上年同期扩大1.6个百分点。一是从盈利面看,监管企业7户企业实现盈利,8户企业亏损,亏损面同比、环比都有所增加二是政府补助收入仍然是形成利润的重要支撑,2018年,监管企业国经公司、城交投公司等企业共收到政府补助类资金近10亿元,对监管企业实现利润产生了很大影响。三是监管企业全年收入看,各季度虽然均实现了正增长,但分析收入的分布和结构,高度集中在个别企业对偶发性收入、财政补贴收入的依赖较高,欠缺实现盈利的基本面,盈利能力仍需提升,利润结构有待进一步优化。

(二)带息负债的增长加大企业债务风险。截止12月底,监管企业非金融资产负债率64.4%,同比下降了1.14个百分点,资产负债结构有所改观;但从带息负债指标看,带息负债总额为1,488.07亿元,同比增加67.87亿元,增长4.8%,其中乌房集团带息负债596.8亿元,同比增加146.3亿元,增长32.5%,是2016年末117.3亿元的5.1倍,大幅增幅,加剧了企业的财务风险。随着国家密集出台的投融资风险防控等文件的落实及开展的债务梳理工作,监管企业面临带息负债与利息支出正增长,还本付息压力加大,净现金流严重短缺,日常生产经营活动和运转等诸多困难。</span>

(三)成本管控仍然是下一步的工作重点。1-12月,监管企业营业成本及三大费用同比增长19.8%,增幅较上年扩大23.5个百分点,成本费用持续增长仍然是压缩企业利润空间主要因素之一,面对宏观经济形势上行压力递增的局面,监管企业压成本降费用目标任务仍然艰巨。

四、下一步工作思路

紧紧围绕市委确定的聚焦总目标、抓好三件大事、建设六个首府工作要求,坚定坚决打好三大攻坚战,加强我市国有企业资产负债约束,降低国有企业杠杆率,增强经济发展韧性,提高经济发展质量,推动国有资本做强做优做大。

(一)进一步做好企业债务风险防范工作。一是逐渐降低债务规模。严守各监管企业不得新增政府债务,不得为除政府购买服务和公共产品等已纳入政府财政预算以外的建设项目提供债务性融资和担保。二是对于存量债务,要求并督促企业根据债务类型、债务期限、债务结构,进行债务分类重构,积极稳妥做好债务置换工作及到期偿还。三是限制高负债企业过度债务融资。对平台公司类的企业过度负债,不得超负荷融资。四是补充完善相关规定,强化约束机制。一是依据相关法律法规和地方政府的各项规定,严格按我市《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见》、监管企业《关于进一步加强和规范市属国资监管企业债务和担保行为管理的意见》,设置企业资产负债率预警线和重点监管线,建立国有企业资产负债约束机制,进一步加大对监管企业债务和担保风险管控力度。

(二)持续优化国有经济结构,提升国有经济发展质量。不断深化市国有企业改制改革,加快推进混合所有制改革加大集中统一监管力度,加大资源整合力度,优化国有资本布局,培育新的经济增长点,提升资产质量和国有资本回报率,增强企业核心竞争力。

() 深化国企改革,激发企业活力,推进企业良性发展。一是积极推进混合所有制改革。按照国家深化国有企业改革的要求,通过增资扩股、股权转让、员工持股等方式,引进疆内外大型企业等社会资本,推进监管企业的混合所有制改革,实现不同资本优势互补。二是加快推进无效资产僵尸企业出清。结合供给侧结构性改革,对长期亏损、扭亏无望以及长期无经营活动、盈利能力差、业务停滞的企业,通过破产、清算、注销等方式,实现国有资本有序退出和回收,盘活国有资产。

(四)进一步强化成本管控,增强国有企业盈利能力。充分利用系列降成本、保增长的政策措施,明确成本压控重点和经济技术指标改进目标,在确保企业主营业务收入增长的同时,有效控制营业成本及三大费用增长幅度,促进企业利用自身经营取得经济效益,实现企业盈利。

                                     

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