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2018年前三季度全市国有企业暨国资委监管企业经济运行分析报告

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  今年前三季度,我市国有企业经济总体运行态势平稳,收入、利润、税费贡献同比增长,非金融资产负债率下降,资产结构有所改观。

  一、全市国有企业主要经济指标完成情况

  1-9月,纳入市国资委在统范围的全市251户国有企业(辖区县、市本级四级企业),资产总额5,907.20亿元,负债总额4,205.55亿元,所有者权益1,701.64亿元,三项指标同比分别增长了17.5%、13.4%、28.9%,非金融负债率65.4%,较年初下降1.7个百分点。

  1-9月,全市国有企业主要经济指标均实现同比增长,其中:实现营业收入141.48亿元,同比增长18.7%;成本费用143.60亿元,同比增长4.3%;实现利润总额13.59亿元,同比增长5.6%,增幅较上年同期扩大22.3个百分点;固定资产投资额146.78亿元,同比增长22.8%,增幅较上年同期收窄25.5个百分点;已交税费19.11亿元,同比增长30%;实现劳动生产总值53.68亿元,同比增长3.4%,增幅较上年同期收窄14.2个百分点。

  二、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

  截至9月底,市国资委15户监管企业及其重点子企业(具备独立法人资格的国有及国有控股四级企业共计116户)资产总额4,571.39亿元,同比增长19%;负债总额3,355.23亿元,同比增长14%;所有者权益1,216.16亿元,同比增长35.3%,非金融资产负债率64.9%。按四级企业的盈亏比为50:66,其中:分布在第一产业1户,1-9月累计盈利,资产总额0.1亿元;分布在第二产业38户,占总户数的32.8%,盈亏比为15:23;资产总额386.23亿元;分布在第三产业77户,占总户数的65.8%,盈亏比为34:43;资产总额4,184.18。

  1-9月,监管企业收入利润实现双增长,对全市国有企业经济平稳运行发挥了积极作用。其中:实现营业收入104.49亿元,同比增长16.3%;成本费用102.50亿元,同比下降5.8%;实现利润总额12.04亿元,同比增长11%;固定资产投资额56.08亿元,同比下降34.9%;已交税费12亿元,同比增长11.6%;实现劳动生产总值48.09亿元,同比增长9.1%。

  三、市国资委监管企业经济运行分析

  1、利润总额同比增长,但增幅收窄。1-9月,监管企业实现利润总额12.04亿元,同比增加1.2亿元,增长11%,增幅较上年同期收窄53个百分点。一是从各企业盈亏情况看:1-9月盈利5户,亏损10户,亏损面为67%,较上年上升10个百分点。盈利企业中:依次是乌鲁木齐银行实现利润15.38亿元、保安公司实现利润3,475万元、公交集团实现利润2,890万元、乌房集团实现利润2,201万元及城投公司子公司城交投收到政府补贴交通改善收入实现利润2.46亿元,对市本级监管企业利润同比增长带来了积极影响。亏损企业中热力公司、新疆城建、水业集团、国资母公司、城投母公司及国投公司等公司亏损同比增加导致监管企业盈利水平下降。二是从前三季度看, 2018年第一季度实现利润总额4.31亿元,同比下降15.6%;第二季度6.29亿元,同比增长525.6%;第三季度1.43亿元,同比下降68.9%,呈现剧烈波动。三是从盈利的稳定性看。1-9月只有乌鲁木齐银行和保安公司实现了收入利润双增长,同比分别增长13.3%、17%和8.9%、10.7%。

  2、营业收入同比平稳增长。1-9月,监管企业实现营业收入104.49亿元,同比增加14.65亿元,增长16.3%,增幅较上年同期提高4.7个百分点。一是从各季度情况看,前三季度收入同比增长分别是31.3%、7.4%、11.2%,第三季度收入月平均增速11%,环比上半年月平均增速回落了8.6个百分点,乌房集团年初实现楼盘销售带来对监管企业收入的拉动影响已被逐月平均化。二是从各企业实现收入的影响程度看,乌鲁木齐银行、乌房集团同比分别增加6.33亿元、5.53亿元,水业集团同比减少1.48亿元,对监管企业收入带来了重大影响。

  3、税费贡献持续提高。1-9月,监管企业累计上交税费12亿元,同比增加1.25亿元,增长11.6%,增速较上年提高3.9个百分点,监管企业税费贡献占在统全市国有企业的63.2%,其中乌鲁木齐银行、新疆城建、乌房集团税收贡献较大。

  4、固定资产投资同比大幅下降。1-9月,监管企业累计完成固定资产投资56.08亿元,同比下降30.11亿元,下降34.9%,降幅较上年同期扩大111.3个百分点。从各季度看,一季度同比增长42.4%、二、三季度同比分别下降65.3%、84.5%,主要是延续4月以来国家对3P项目资本金穿透要求等政策规定及全国债务清理工作影响,对监管企业固定资产投资影响较大,导致降幅持续增大。

  5、劳动生产总值同比增长。1-9月,监管企业实现劳动生产总值48.09亿元,同比增长9.1%。增幅较上年同期收窄2.1个百分点,主要因素是本年利润增幅收窄影响。

  四、存在困难和问题

  (一)监管企业盈利能力不足,利润结构亟待优化。从监管企业前三季度收入情况看,均实现正增长,为实现盈利奠定了基础。但从收入的分布和结构看,高度集中在个别企业及对偶发性收入、财政补贴收入的依赖较高,欠缺实现盈利的基本面,盈利能力仍需提升,利润结构有待进一步优化。一是从盈利面看,监管企业截至9月底,5户企业实现盈利,10户企业亏损,亏损面同比、环比都有所增加。二是从实现利润看,利润集中度较高,1-9月份,监管企业共实现利润12.03亿元,其中乌鲁木齐商业银行实现利润15.38亿元,成为弥补其他企业亏损和拉动总体利润增长的主要因素;三是政府补助收入仍然是形成利润的重要支撑,1-9月份,城投集团子公司城交投同期收到政府补助收入3亿元,助增监管企业实现利润正增长。

  (二)带息负债的增长加大企业债务风险。截至9月底,从监管企业总的资产负债率看,非金融资产负债率64.9%,同比下降了1.9个百分点,环比年初下降了2.3个百分点,资产负债结构有所改观;但从带息负债指标看,带息负债总额为1,449.97亿元,同比增加354.21亿元,增长32.3%,其中乌房集团、城投子公司盛天隆公司、临空集团、昆仑环保带息负债同比分别增加287.32亿元、135.65亿元、20亿元、6.91亿元,拉升监管企业带息负债余额同比增长。同期监管企业利息支出34.01亿元,同比增长18.7%。随着国家密集出台的投融资风险防控等文件的落实及开展的债务梳理工作,监管企业面临带息负债与利息支出正增长,还本付息压力加大,净现金流严重短缺,日常生产经营活动和运转等诸多困难。

  (三)成本管控仍然是下一步的工作重点。1-9月,监管企业营业成本、管理费用、销售费用同比分别增长21.8%、9.4%、8.0%,财务费用因会计核算办法变化同比大幅下降79.3%。从三大费用的增减幅看,管理费用持续增长仍然是压缩企业利润空间主要因素之一,在宏观经济形势上行压力递增情况下,监管企业压成本降费用目标任务仍然艰巨。

  四、下一步工作思路

  紧紧围绕我市经济工作会议精神确定的经济发展总目标,以深入推进国资国企改革发展为主线,坚持规范管理,创新发展,全力做好保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提质增效各项工作,使市属国有经济保持平稳较快发展。

  (一)持续优化国有经济结构,提升国有经济发展质量。不断深化市国有企业改制改革,加快推进混合所有制改革,加快推进经营性国有资产集中统一监管,加大集中统一监管力度,加大资源整合力度,优化国有资本布局,培育新的经济增长点,提升资产质量和国有资本回报率,增强企业核心竞争力。

  (二)进一步做好企业债务风险防范工作。不断补充完善相关规定,强化约束机制,设置企业资产负债率预警线和重点监管线,积极通过采取申请债务置换、通过发行期限长、低成本的非标融资、中票、私募等融资产品对即将到期的债务进行偿还,缓解期限错配问题,合理选择融资方式,加大资产证券化、债权融资计划等新型融资工具的使用力度,降低融资成本,进行债务重构,同时积极盘活企业存量资产,加速资金回笼,千方百计维护企业银行信用,保障资金链有序衔接及完整,构建企业债务风险防控体系,防范监管企业发生债务风险。

  (三)进一步强化成本管控,增强国有企业盈利能力。充分利用系列降成本、保增长的政策措施,明确成本压控重点和经济技术指标改进目标,在确保企业主营业务收入增长的同时,有效控制营业成本及三大费用增长幅度,促进企业利用自身经营取得经济效益,实现企业盈利。

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  一、全市国有企业主要经济指标完成情况

  1-9月,纳入市国资委在统范围的全市251户国有企业(辖区县、市本级四级企业),资产总额5,907.20亿元,负债总额4,205.55亿元,所有者权益1,701.64亿元,三项指标同比分别增长了17.5%、13.4%、28.9%,非金融负债率65.4%,较年初下降1.7个百分点。

  1-9月,全市国有企业主要经济指标均实现同比增长,其中:实现营业收入141.48亿元,同比增长18.7%;成本费用143.60亿元,同比增长4.3%;实现利润总额13.59亿元,同比增长5.6%,增幅较上年同期扩大22.3个百分点;固定资产投资额146.78亿元,同比增长22.8%,增幅较上年同期收窄25.5个百分点;已交税费19.11亿元,同比增长30%;实现劳动生产总值53.68亿元,同比增长3.4%,增幅较上年同期收窄14.2个百分点。

  二、市国资委监管企业主要经济指标完成情况

  截至9月底,市国资委15户监管企业及其重点子企业(具备独立法人资格的国有及国有控股四级企业共计116户)资产总额4,571.39亿元,同比增长19%;负债总额3,355.23亿元,同比增长14%;所有者权益1,216.16亿元,同比增长35.3%,非金融资产负债率64.9%。按四级企业的盈亏比为50:66,其中:分布在第一产业1户,1-9月累计盈利,资产总额0.1亿元;分布在第二产业38户,占总户数的32.8%,盈亏比为15:23;资产总额386.23亿元;分布在第三产业77户,占总户数的65.8%,盈亏比为34:43;资产总额4,184.18。

  1-9月,监管企业收入利润实现双增长,对全市国有企业经济平稳运行发挥了积极作用。其中:实现营业收入104.49亿元,同比增长16.3%;成本费用102.50亿元,同比下降5.8%;实现利润总额12.04亿元,同比增长11%;固定资产投资额56.08亿元,同比下降34.9%;已交税费12亿元,同比增长11.6%;实现劳动生产总值48.09亿元,同比增长9.1%。

  三、市国资委监管企业经济运行分析

  1、利润总额同比增长,但增幅收窄。1-9月,监管企业实现利润总额12.04亿元,同比增加1.2亿元,增长11%,增幅较上年同期收窄53个百分点。一是从各企业盈亏情况看:1-9月盈利5户,亏损10户,亏损面为67%,较上年上升10个百分点。盈利企业中:依次是乌鲁木齐银行实现利润15.38亿元、保安公司实现利润3,475万元、公交集团实现利润2,890万元、乌房集团实现利润2,201万元及城投公司子公司城交投收到政府补贴交通改善收入实现利润2.46亿元,对市本级监管企业利润同比增长带来了积极影响。亏损企业中热力公司、新疆城建、水业集团、国资母公司、城投母公司及国投公司等公司亏损同比增加导致监管企业盈利水平下降。二是从前三季度看, 2018年第一季度实现利润总额4.31亿元,同比下降15.6%;第二季度6.29亿元,同比增长525.6%;第三季度1.43亿元,同比下降68.9%,呈现剧烈波动。三是从盈利的稳定性看。1-9月只有乌鲁木齐银行和保安公司实现了收入利润双增长,同比分别增长13.3%、17%和8.9%、10.7%。

  2、营业收入同比平稳增长。1-9月,监管企业实现营业收入104.49亿元,同比增加14.65亿元,增长16.3%,增幅较上年同期提高4.7个百分点。一是从各季度情况看,前三季度收入同比增长分别是31.3%、7.4%、11.2%,第三季度收入月平均增速11%,环比上半年月平均增速回落了8.6个百分点,乌房集团年初实现楼盘销售带来对监管企业收入的拉动影响已被逐月平均化。二是从各企业实现收入的影响程度看,乌鲁木齐银行、乌房集团同比分别增加6.33亿元、5.53亿元,水业集团同比减少1.48亿元,对监管企业收入带来了重大影响。

  3、税费贡献持续提高。1-9月,监管企业累计上交税费12亿元,同比增加1.25亿元,增长11.6%,增速较上年提高3.9个百分点,监管企业税费贡献占在统全市国有企业的63.2%,其中乌鲁木齐银行、新疆城建、乌房集团税收贡献较大。

  4、固定资产投资同比大幅下降。1-9月,监管企业累计完成固定资产投资56.08亿元,同比下降30.11亿元,下降34.9%,降幅较上年同期扩大111.3个百分点。从各季度看,一季度同比增长42.4%、二、三季度同比分别下降65.3%、84.5%,主要是延续4月以来国家对3P项目资本金穿透要求等政策规定及全国债务清理工作影响,对监管企业固定资产投资影响较大,导致降幅持续增大。

  5、劳动生产总值同比增长。1-9月,监管企业实现劳动生产总值48.09亿元,同比增长9.1%。增幅较上年同期收窄2.1个百分点,主要因素是本年利润增幅收窄影响。

  四、存在困难和问题

  (一)监管企业盈利能力不足,利润结构亟待优化。从监管企业前三季度收入情况看,均实现正增长,为实现盈利奠定了基础。但从收入的分布和结构看,高度集中在个别企业及对偶发性收入、财政补贴收入的依赖较高,欠缺实现盈利的基本面,盈利能力仍需提升,利润结构有待进一步优化。一是从盈利面看,监管企业截至9月底,5户企业实现盈利,10户企业亏损,亏损面同比、环比都有所增加。二是从实现利润看,利润集中度较高,1-9月份,监管企业共实现利润12.03亿元,其中乌鲁木齐商业银行实现利润15.38亿元,成为弥补其他企业亏损和拉动总体利润增长的主要因素;三是政府补助收入仍然是形成利润的重要支撑,1-9月份,城投集团子公司城交投同期收到政府补助收入3亿元,助增监管企业实现利润正增长。

  (二)带息负债的增长加大企业债务风险。截至9月底,从监管企业总的资产负债率看,非金融资产负债率64.9%,同比下降了1.9个百分点,环比年初下降了2.3个百分点,资产负债结构有所改观;但从带息负债指标看,带息负债总额为1,449.97亿元,同比增加354.21亿元,增长32.3%,其中乌房集团、城投子公司盛天隆公司、临空集团、昆仑环保带息负债同比分别增加287.32亿元、135.65亿元、20亿元、6.91亿元,拉升监管企业带息负债余额同比增长。同期监管企业利息支出34.01亿元,同比增长18.7%。随着国家密集出台的投融资风险防控等文件的落实及开展的债务梳理工作,监管企业面临带息负债与利息支出正增长,还本付息压力加大,净现金流严重短缺,日常生产经营活动和运转等诸多困难。

  (三)成本管控仍然是下一步的工作重点。1-9月,监管企业营业成本、管理费用、销售费用同比分别增长21.8%、9.4%、8.0%,财务费用因会计核算办法变化同比大幅下降79.3%。从三大费用的增减幅看,管理费用持续增长仍然是压缩企业利润空间主要因素之一,在宏观经济形势上行压力递增情况下,监管企业压成本降费用目标任务仍然艰巨。

  四、下一步工作思路

  紧紧围绕我市经济工作会议精神确定的经济发展总目标,以深入推进国资国企改革发展为主线,坚持规范管理,创新发展,全力做好保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提质增效各项工作,使市属国有经济保持平稳较快发展。

  (一)持续优化国有经济结构,提升国有经济发展质量。不断深化市国有企业改制改革,加快推进混合所有制改革,加快推进经营性国有资产集中统一监管,加大集中统一监管力度,加大资源整合力度,优化国有资本布局,培育新的经济增长点,提升资产质量和国有资本回报率,增强企业核心竞争力。

  (二)进一步做好企业债务风险防范工作。不断补充完善相关规定,强化约束机制,设置企业资产负债率预警线和重点监管线,积极通过采取申请债务置换、通过发行期限长、低成本的非标融资、中票、私募等融资产品对即将到期的债务进行偿还,缓解期限错配问题,合理选择融资方式,加大资产证券化、债权融资计划等新型融资工具的使用力度,降低融资成本,进行债务重构,同时积极盘活企业存量资产,加速资金回笼,千方百计维护企业银行信用,保障资金链有序衔接及完整,构建企业债务风险防控体系,防范监管企业发生债务风险。

  (三)进一步强化成本管控,增强国有企业盈利能力。充分利用系列降成本、保增长的政策措施,明确成本压控重点和经济技术指标改进目标,在确保企业主营业务收入增长的同时,有效控制营业成本及三大费用增长幅度,促进企业利用自身经营取得经济效益,实现企业盈利。

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